Análise da empresa Escon Japan REIT Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.18%) são superiores à média do setor (5.44%).
- O retorno das ações no último ano (-5.48%) é superior à média do setor (-44.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.79%) é superior à média do setor (ROE=4.2%)
Contras
- O preço (125800 ¥) é superior à avaliação justa (71494.28 ¥)
- O nível de dívida atual 43.1% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -0.9% | -1.9% |
| 90 dias | -11.4% | -0% | 2.6% |
| 1 ano | -5.5% | -44.5% | 16.5% |
2971 vs Setor: Escon Japan REIT Investment Corporation superou o setor "Real Estate" em 39.02% no ano passado.
2971 vs Mercado: Escon Japan REIT Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.99% no ano passado.
Preço estável: 2971 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2971 com volatilidade semanal de -0.1054% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125800 ¥) é superior ao preço justo (71494.28 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125800 ¥) é 43.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.99) é inferior ao do setor como um todo (97.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.99) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.55) é inferior ao do setor como um todo (76.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.55) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é inferior ao do setor como um todo (84.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-23%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-23%) é inferior ao retorno do setor (13.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.79%) é superior ao do setor como um todo (4.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.79%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.29%) é superior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% é superior à média do setor '5.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.8%) estão num nível desconfortável.
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