Análise da empresa Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3630 ¥) é inferior ao preço justo (7705.85 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.2%) é superior à média do setor (ROE=7.81%)
Contras
- Os dividendos (3.15%) estão abaixo da média do setor (77.27%).
- O retorno das ações no último ano (-17.91%) é inferior à média do setor (-0.2981%).
- O nível de dívida atual 43.31% aumentou em 5 anos de 24.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | -10.6% | -0% | -1.3% |
| 1 ano | -17.9% | -0.3% | 8.4% |
2780 vs Setor: Komehyo Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -17.62% no ano passado.
2780 vs Mercado: Komehyo Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.3% no ano passado.
Preço estável: 2780 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2780 com volatilidade semanal de -0.3445% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3630 ¥) é inferior ao preço justo (7705.85 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3630 ¥) é 112.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.34) é inferior ao do setor como um todo (88.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.34) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3508) é inferior ao do setor como um todo (76.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3508) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.03) é inferior ao do setor como um todo (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.03) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -449.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-449.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.2%) é superior ao do setor como um todo (7.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.2%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.07%) é superior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.31%) é superior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.31%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% está abaixo da média do setor '77.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.23%) estão num nível desconfortável.
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