MAX Bater papo
Análise da empresa SALA Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (935 ¥) é inferior ao preço justo (960.81 ¥)
- Os dividendos (5.14%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O retorno das ações no último ano (11.18%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 27.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.81%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.51%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| SALA Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 0% | 3% |
| 90 dias | 12.8% | 0% | 14.4% |
| 1 ano | 11.2% | 0% | 6.6% |
2734 vs Setor: SALA Corporation superou o setor "Industrials" em 11.18% no ano passado.
2734 vs Mercado: SALA Corporation superou o mercado em 4.6% no ano passado.
Preço estável: 2734 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2734 com volatilidade semanal de 0.2149% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (935 ¥) é inferior ao preço justo (960.81 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (935 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.79) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.79) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6004) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6004) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2137) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2137) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.53) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.53) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.51%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.51%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.68%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.68%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.6%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
