Análise da empresa ValueCommerce Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (882 ¥) é inferior ao preço justo (946.51 ¥)
- Os dividendos (6.81%) são superiores à média do setor (2.88%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.14%) é superior à média do setor (ROE=10.24%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-15.38%) é inferior à média do setor (33.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ValueCommerce Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.5% | -0% | 0.6% |
| 90 dias | -22.7% | 40.5% | -3.7% |
| 1 ano | -15.4% | 33.1% | -7.9% |
2491 vs Setor: ValueCommerce Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -48.48% no ano passado.
2491 vs Mercado: ValueCommerce Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.52% no ano passado.
Preço estável: 2491 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2491 com volatilidade semanal de -0.2957% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (882 ¥) é inferior ao preço justo (946.51 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (882 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.63) é inferior ao do setor como um todo (190.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.63) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (157.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (157.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.35) é inferior ao do setor como um todo (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.35) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.14%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% é superior à média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.18%) estão num nível confortável.
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