ValueCommerce Co., Ltd.

Lucratividade por seis meses: +5.24%
Rendimento de dividendos: 5.91%
Setor: Communication Services

Análise da empresa ValueCommerce Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (5.91%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 11.22%)

Contras

  • A lucratividade da ação no ano passado (-29.13%) é menor que a média no setor (32.98%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

ValueCommerce Co., Ltd. Communication Services Índice
7 dias -2.2% 0% 4.5%
90 dias -2.3% -0.1% 16.6%
1 ano -29.1% 33% 16.9%

2491 vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -62.1% no ano passado.

2491 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -46.05% no último ano.

Preço estável: 2491 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.39
P/S: 0.9753

3.2. Receita

EPS 113.2
ROE 16.17%
ROA 11.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.1%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (810 {moeda}) é menor que o justo (1061.61 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.39) é menor que o do setor como um todo (176.37).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.39) é menor que o do mercado como um todo (145.33).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.31) é menor que o do setor como um todo (240.54).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.31) é menor que o do mercado como um todo (148.5).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (240.12).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (149.54).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (242.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (147.75).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.63%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-2.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (11.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.43%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.91%) é maior que o do setor como um todo (6.46%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.91%) é maior que o do mercado como um todo (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (10.66%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.63%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (50.47%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções ValueCommerce Co., Ltd.

9.3. Comentários