Análise da empresa Nippon Care Supply Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.27%) são superiores à média do setor (4.24%).
Contras
- O preço (2092 ¥) é superior à avaliação justa (1185.68 ¥)
- O retorno das ações no último ano (8.98%) é inferior à média do setor (22.64%).
- O nível de dívida atual 5.35% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.68%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Care Supply Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | 13.4% | -6.6% | -7.8% |
| 1 ano | 9% | 22.6% | -8.9% |
2393 vs Setor: Nippon Care Supply Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -13.67% no ano passado.
2393 vs Mercado: Nippon Care Supply Co., Ltd. superou o mercado em 17.91% no ano passado.
Preço estável: 2393 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2393 com volatilidade semanal de 0.1726% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2092 ¥) é superior ao preço justo (1185.68 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2092 ¥) é 43.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.84) é inferior ao do setor como um todo (101.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.84) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (90.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.68%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.5%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.5%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.59%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.59%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.27% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.89%) estão num nível confortável.
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