Análise da empresa CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2644 ¥) é inferior ao preço justo (2859.2 ¥)
- O retorno das ações no último ano (7.47%) é superior à média do setor (-5.32%).
- O nível de dívida atual 3.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.82%) é superior à média do setor (ROE=-10.46%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.62%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CMIC HOLDINGS Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -33.1% | -0% | 1% |
| 90 dias | -33.1% | -0% | 7.9% |
| 1 ano | 7.5% | -5.3% | 20.2% |
2309 vs Setor: CMIC HOLDINGS Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 12.79% no ano passado.
2309 vs Mercado: CMIC HOLDINGS Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.7% no ano passado.
Preço estável: 2309 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2309 com volatilidade semanal de 0.1437% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2644 ¥) é inferior ao preço justo (2859.2 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2644 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8121) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8121) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2934) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2934) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.9759) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.9759) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.82%) é superior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.82%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.35%) estão num nível desconfortável.
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