Análise da empresa Gakujo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1754 ¥) é inferior ao preço justo (2142.12 ¥)
- Os dividendos (5.74%) são superiores à média do setor (4.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.08%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-2.34%) é inferior à média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Gakujo Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.9% | 0% | 2.3% |
90 dias | 7.8% | 0% | 13.5% |
1 ano | -2.3% | 0% | 5.6% |
2301 vs Setor: Gakujo Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.34% no ano passado.
2301 vs Mercado: Gakujo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.92% no ano passado.
Preço estável: 2301 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2301 com volatilidade semanal de -0.045% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1754 ¥) é inferior ao preço justo (2142.12 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1754 ¥) é 22.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.88) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.88) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.74) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.74) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.08%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.08%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.04%) estão num nível confortável.
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