Gakujo Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -18.08%
Rendimento de dividendos: 5.74%
Setor: Industrials

Análise da empresa Gakujo Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (1754 ¥) é inferior ao preço justo (2142.12 ¥)
  • Os dividendos (5.74%) são superiores à média do setor (4.48%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.08%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-2.34%) é inferior à média do setor (0%).

Empresas semelhantes

Recruit Holdings Co., Ltd.

Fanuc Corporation

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Komatsu Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Gakujo Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias -0.9% 0% 2.3%
90 dias 7.8% 0% 13.5%
1 ano -2.3% 0% 5.6%

2301 vs Setor: Gakujo Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.34% no ano passado.

2301 vs Mercado: Gakujo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.92% no ano passado.

Preço estável: 2301 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2301 com volatilidade semanal de -0.045% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.88
P/S: 2.26

3.2. Receita

EPS 160.54
ROE 16.08%
ROA 13.79%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.72%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1754 ¥) é inferior ao preço justo (2142.12 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1754 ¥) é 22.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.88) é inferior ao do setor como um todo (102.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.88) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (81.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (81.16).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.74) é inferior ao do setor como um todo (89.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.74) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.08% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.08%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.08%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.08%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.79%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% é superior à média do setor '4.48%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.04%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Gakujo Co., Ltd.

9.3. Comentários