Análise da empresa Cookpad Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (136 ¥) é inferior ao preço justo (156.54 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
- O retorno das ações no último ano (28.45%) é inferior à média do setor (33.08%).
- O nível de dívida atual 1.94% aumentou em 5 anos de 0.1418%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.24%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cookpad Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | 0% | 4.1% |
| 90 dias | -23.2% | 32.8% | 1.1% |
| 1 ano | 28.4% | 33.1% | 20.9% |
2193 vs Setor: Cookpad Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -4.63% no ano passado.
2193 vs Mercado: Cookpad Inc. superou o mercado em 7.51% no ano passado.
Preço estável: 2193 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2193 com volatilidade semanal de 0.5471% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (136 ¥) é inferior ao preço justo (156.54 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (136 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7692) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7692) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4719) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4719) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.24%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.24%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.22%) é inferior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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