MAX Bater papo
Análise da empresa LIFULL Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.54%) são superiores à média do setor (2.89%).
Contras
- O preço (180 ¥) é superior à avaliação justa (179.29 ¥)
- O retorno das ações no último ano (19.21%) é inferior à média do setor (32.98%).
- O nível de dívida atual 13.44% aumentou em 5 anos de 8.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.87%) é inferior à média do setor (ROE=10.02%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| LIFULL Co.,Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | 36.4% | 0% | 13.5% |
| 1 ano | 19.2% | 33% | 5.6% |
2120 vs Setor: LIFULL Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -13.77% no ano passado.
2120 vs Mercado: LIFULL Co.,Ltd. superou o mercado em 13.63% no ano passado.
Preço estável: 2120 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2120 com volatilidade semanal de 0.3693% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (180 ¥) é superior ao preço justo (179.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (180 ¥) é 0.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.34) é inferior ao do setor como um todo (265.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.34) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.751) é inferior ao do setor como um todo (234.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.751) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5273) é inferior ao do setor como um todo (234.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5273) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.88) é inferior ao do setor como um todo (240.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.88) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -164.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-164.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.87%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.33%) é inferior ao do setor como um todo (5.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.33%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.49%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.71%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
