Análise da empresa Raito Kogyo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.44%) são superiores à média do setor (4.25%).
- O retorno das ações no último ano (25.84%) é superior à média do setor (20.28%).
Contras
- O preço (2538 ¥) é superior à avaliação justa (2025.4 ¥)
- O nível de dívida atual 1.25% aumentou em 5 anos de 1.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.37%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Raito Kogyo Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -47.6% | -1.5% |
| 90 dias | 14% | -35.2% | -7.8% |
| 1 ano | 25.8% | 20.3% | -8.9% |
1926 vs Setor: Raito Kogyo Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 5.55% no ano passado.
1926 vs Mercado: Raito Kogyo Co., Ltd. superou o mercado em 34.77% no ano passado.
Preço estável: 1926 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1926 com volatilidade semanal de 0.4968% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2538 ¥) é superior ao preço justo (2025.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2538 ¥) é 20.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.65) é inferior ao do setor como um todo (101.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.65) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8123) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8123) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.49) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.49) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.37%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.37%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.61%) é superior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.46%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.44% é superior à média do setor '4.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.63%) estão num nível confortável.
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