Análise da empresa Kumagai Gumi Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.3%) são superiores à média do setor (4.24%).
Contras
- O preço (4065 ¥) é superior à avaliação justa (1902.46 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-0.1232%) é inferior à média do setor (20.29%).
- O nível de dívida atual 11.21% aumentou em 5 anos de 3.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.75%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 1.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 ano | -0.1% | 20.3% | -4.2% |
1861 vs Setor: Kumagai Gumi Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -20.42% no ano passado.
1861 vs Mercado: Kumagai Gumi Co.,Ltd. superou o mercado em 4.12% no ano passado.
Preço estável: 1861 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1861 com volatilidade semanal de -0.0024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4065 ¥) é superior ao preço justo (1902.46 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4065 ¥) é 53.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.2) é inferior ao do setor como um todo (101.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.2) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4165) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4165) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.97%) é inferior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.11%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.3% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.51%) estão num nível confortável.
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