Análise da empresa Daisue Construction Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.69%) é superior à média do setor (0.2991%).
Contras
- O preço (1920 ¥) é superior à avaliação justa (1260.57 ¥)
- Os dividendos (7.61%) estão abaixo da média do setor (77.25%).
- O nível de dívida atual 7.91% aumentou em 5 anos de 2.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.6%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daisue Construction Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -2.3% | -8.1% |
| 90 dias | 16% | -2.3% | -12.9% |
| 1 ano | 47.7% | 0.3% | -12.8% |
1814 vs Setor: Daisue Construction Co., Ltd. superou o setor "Real Estate" em 47.39% no ano passado.
1814 vs Mercado: Daisue Construction Co., Ltd. superou o mercado em 60.5% no ano passado.
Preço estável: 1814 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1814 com volatilidade semanal de 0.9172% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1920 ¥) é superior ao preço justo (1260.57 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1920 ¥) é 34.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.77) é inferior ao do setor como um todo (94.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.77) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5898) é inferior ao do setor como um todo (73.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5898) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1709) é inferior ao do setor como um todo (77.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1709) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (87.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.12) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.6%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.37%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.37%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% está abaixo da média do setor '77.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.98%) estão num nível confortável.
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