Análise da empresa Kajima Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.61%) são superiores à média do setor (4.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.17%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- O preço (3166 ¥) é superior à avaliação justa (2853.68 ¥)
- O retorno das ações no último ano (1.69%) é inferior à média do setor (20.28%).
- O nível de dívida atual 19.54% aumentou em 5 anos de 14.28%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kajima Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -47.6% | -1.5% |
| 90 dias | 11.3% | -35.2% | -7.8% |
| 1 ano | 1.7% | 20.3% | -8.9% |
1812 vs Setor: Kajima Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -18.59% no ano passado.
1812 vs Mercado: Kajima Corporation superou o mercado em 10.63% no ano passado.
Preço estável: 1812 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1812 com volatilidade semanal de 0.0325% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3166 ¥) é superior ao preço justo (2853.68 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3166 ¥) é 9.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.15) é inferior ao do setor como um todo (101.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.15) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5674) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5674) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.39) é inferior ao do setor como um todo (90.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.39) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.17%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.17%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.29%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.29%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.04%) estão num nível confortável.
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