Análise da empresa ITbook Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.62%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- O preço (282 ¥) é superior à avaliação justa (98.71 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (25.82%) é inferior à média do setor (49.18%).
- O nível de dívida atual 55.79% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ITbook Holdings Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 dias | -1.6% | 6.5% | 6.2% |
| 1 ano | 25.8% | 49.2% | 19.6% |
1447 vs Setor: ITbook Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -23.36% no ano passado.
1447 vs Mercado: ITbook Holdings Co.,Ltd. superou o mercado em 6.22% no ano passado.
Preço estável: 1447 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1447 com volatilidade semanal de 0.4965% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (282 ¥) é superior ao preço justo (98.71 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (282 ¥) é 65% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.83) é inferior ao do setor como um todo (195.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.83) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2367) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2367) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do setor como um todo (134.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -61.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (12.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-61.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (12.71%) excede o retorno do setor (-6.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.62%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (308.45%) estão num nível desconfortável.
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