Análise da empresa Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.16%) é superior à média do setor (-36.11%).
Contras
- O preço (17.07 ¥) é superior à avaliação justa (5.46 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 61% | -4.6% | 3.1% |
| 90 dias | 57% | -16% | 11.9% |
| 1 ano | -16.2% | -36.1% | 15.9% |
301408 vs Setor: Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 19.95% no ano passado.
301408 vs Mercado: Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.02% no ano passado.
Preço estável: 301408 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 301408 com volatilidade semanal de -0.3108% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.07 ¥) é superior ao preço justo (5.46 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.07 ¥) é 68% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.21) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.21) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.96) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.96) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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