Análise da empresa Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.03%) é superior à média do setor (ROE=-9.31%)
Contras
- O preço (14.01 ¥) é superior à avaliação justa (10.58 ¥)
- Os dividendos (1.62%) estão abaixo da média do setor (1.88%).
- O retorno das ações no último ano (-40.81%) é inferior à média do setor (1.79%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -18.1% | -1.1% |
| 90 dias | -9.3% | -31.4% | 16.6% |
| 1 ano | -40.8% | 1.8% | 42.9% |
301211 vs Setor: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -42.6% no ano passado.
301211 vs Mercado: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -83.72% no ano passado.
Preço estável: 301211 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 301211 com volatilidade semanal de -0.7848% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.01 ¥) é superior ao preço justo (10.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.01 ¥) é 24.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.13) é superior ao do setor como um todo (32.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.13) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.08) é superior ao do setor como um todo (2.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.41) é superior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.41) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.48) é superior ao do setor como um todo (13.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.48) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.03%) é superior ao do setor como um todo (-9.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é superior ao do setor como um todo (0.1933%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.62% está abaixo da média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.63%) estão num nível confortável.
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