Análise da empresa Hualan Biological Bacterin Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (15.7 ¥) é superior à avaliação justa (12.18 ¥)
- Os dividendos (0.91%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-48.78%) é inferior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.54%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hualan Biological Bacterin Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.8% | -4.6% | 1.8% |
| 90 dias | -14.2% | -16% | -1.7% |
| 1 ano | -48.8% | -36.1% | 32.8% |
301207 vs Setor: Hualan Biological Bacterin Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -12.67% no ano passado.
301207 vs Mercado: Hualan Biological Bacterin Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -81.58% no ano passado.
Preço estável: 301207 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 301207 com volatilidade semanal de -0.938% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.7 ¥) é superior ao preço justo (12.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.7 ¥) é 22.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.79) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.79) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.46) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.46) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.54%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.91% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.83%) estão num nível desconfortável.
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