Análise da empresa Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (37.15 ¥) é inferior ao preço justo (53.87 ¥)
Contras
- Os dividendos (0.12%) estão abaixo da média do setor (1.66%).
- O retorno das ações no último ano (-38.9%) é inferior à média do setor (-30.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.77%) é inferior à média do setor (ROE=10.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 0% | -1% |
| 90 dias | -19.4% | -9.3% | 18.9% |
| 1 ano | -38.9% | -30.8% | 41.8% |
301155 vs Setor: Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -8.09% no ano passado.
301155 vs Mercado: Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -80.66% no ano passado.
Preço estável: 301155 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 301155 com volatilidade semanal de -0.748% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (37.15 ¥) é inferior ao preço justo (53.87 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (37.15 ¥) é 45% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (80.42) é superior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (80.42) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.57) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.57) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.05) é superior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.05) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.77%) é inferior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.05%) é inferior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.05%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.12% está abaixo da média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.78%) estão num nível desconfortável.
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