Análise da empresa Kidswant Children Products Co.,Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (5.26 ¥) é superior à avaliação justa (1.73 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (-47.03%) é inferior à média do setor (-29.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.52%) é inferior à média do setor (ROE=6.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kidswant Children Products Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -4% | 2.7% |
| 90 dias | -5.1% | -13.4% | -4.4% |
| 1 ano | -47% | -29.3% | 28.2% |
301078 vs Setor: Kidswant Children Products Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -17.7% no ano passado.
301078 vs Mercado: Kidswant Children Products Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.22% no ano passado.
Preço estável: 301078 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 301078 com volatilidade semanal de -0.9044% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.26 ¥) é superior ao preço justo (1.73 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.26 ¥) é 67.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (79.8) é superior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.8) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.81) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.81) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.52%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.42%) estão num nível desconfortável.
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