Análise da empresa Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-29.46%) é superior à média do setor (-38.2%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.21%.
Contras
- O preço (24.86 ¥) é superior à avaliação justa (7.4 ¥)
- Os dividendos (0.21%) estão abaixo da média do setor (2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.89%) é inferior à média do setor (ROE=11.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | 0% | 2.1% |
| 90 dias | -13.4% | -16% | 17.8% |
| 1 ano | -29.5% | -38.2% | 23.4% |
300999 vs Setor: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd superou o setor "Consumer Staples" em 8.74% no ano passado.
300999 vs Mercado: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.85% no ano passado.
Preço estável: 300999 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300999 com volatilidade semanal de -0.5664% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.86 ¥) é superior ao preço justo (7.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.86 ¥) é 70.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (93.79) é superior ao do setor como um todo (45.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (93.79) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (3.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.74) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.74) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.9) é superior ao do setor como um todo (29.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.9) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-29.77%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-12.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-29.77%) é inferior ao retorno do setor (-2.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.89%) é inferior ao do setor como um todo (11.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.01%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.21% está abaixo da média do setor '2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.53%) estão num nível confortável.
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