Análise da empresa Contemporary Amperex Technology Co., Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.52%) é superior à média do setor (ROE=9.86%)
Contras
- O preço (186.4 ¥) é superior à avaliação justa (156.01 ¥)
- Os dividendos (1.23%) estão abaixo da média do setor (2.29%).
- O retorno das ações no último ano (-19.99%) é inferior à média do setor (-16.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 0% | 1.4% |
| 90 dias | -1% | -6.4% | -2.4% |
| 1 ano | -20% | -16.6% | 24.6% |
300750 vs Setor: Contemporary Amperex Technology Co., Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -3.35% no ano passado.
300750 vs Mercado: Contemporary Amperex Technology Co., Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.57% no ano passado.
Preço estável: 300750 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300750 com volatilidade semanal de -0.3844% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (186.4 ¥) é superior ao preço justo (156.01 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (186.4 ¥) é 16.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.78) é superior ao do setor como um todo (18.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.78) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.09) é inferior ao do setor como um todo (6.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.09) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.56) é inferior ao do setor como um todo (2.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.56) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.35) é superior ao do setor como um todo (6.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.35) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 135.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (135.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.52%) é superior ao do setor como um todo (9.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.52%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.16%) é superior ao do setor como um todo (3.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% está abaixo da média do setor '2.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.23% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.06%) estão num nível confortável.
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