Análise da empresa Astro-century Education&Technology Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (7.76 ¥) é inferior ao preço justo (9.35 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.29%).
- O retorno das ações no último ano (-27.54%) é inferior à média do setor (-16.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=9.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Astro-century Education&Technology Co.,Ltd | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 0% | 2.5% |
| 90 dias | -10.8% | -6.4% | -2.6% |
| 1 ano | -27.5% | -16.6% | 26.2% |
300654 vs Setor: Astro-century Education&Technology Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -10.91% no ano passado.
300654 vs Mercado: Astro-century Education&Technology Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.75% no ano passado.
Preço estável: 300654 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300654 com volatilidade semanal de -0.5297% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.76 ¥) é inferior ao preço justo (9.35 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.76 ¥) é 20.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (18.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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