Análise da empresa Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (31.42 ¥) é inferior ao preço justo (37.72 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-9.31%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.88%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7267%) é inferior à média do setor (1.79%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Huace Navigation Technology Ltd | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.9% | -18.1% | 2.6% |
| 90 dias | 5.1% | -31.4% | -3.5% |
| 1 ano | -0.7% | 1.8% | 32.2% |
300627 vs Setor: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -2.52% no ano passado.
300627 vs Mercado: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.93% no ano passado.
Preço estável: 300627 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300627 com volatilidade semanal de -0.014% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.42 ¥) é inferior ao preço justo (37.72 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.42 ¥) é 20.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.1933%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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