Análise da empresa Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.08 ¥) é inferior ao preço justo (21.21 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-53.34%) é inferior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.1%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -4.6% | 0.5% |
| 90 dias | -22.3% | -16% | 15% |
| 1 ano | -53.3% | -36.1% | 22% |
300601 vs Setor: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -17.23% no ano passado.
300601 vs Mercado: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.3% no ano passado.
Preço estável: 300601 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300601 com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.08 ¥) é inferior ao preço justo (21.21 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.08 ¥) é 62.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.03) é superior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.03) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-94.89) é inferior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-94.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-123.31%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-26.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-123.31%) é inferior ao retorno do setor (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.1%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.1%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.47%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.47%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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