Análise da empresa Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.37%) é superior à média do setor (ROE=-9.31%)
Contras
- O preço (7.61 ¥) é superior à avaliação justa (1.63 ¥)
- Os dividendos (0.4%) estão abaixo da média do setor (1.88%).
- O retorno das ações no último ano (-45.68%) é inferior à média do setor (1.79%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -18.1% | 2.5% |
| 90 dias | -23.1% | -31.4% | -2.6% |
| 1 ano | -45.7% | 1.8% | 26.2% |
300559 vs Setor: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -47.47% no ano passado.
300559 vs Mercado: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.88% no ano passado.
Preço estável: 300559 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300559 com volatilidade semanal de -0.8785% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.61 ¥) é superior ao preço justo (1.63 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.61 ¥) é 78.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (125.28) é superior ao do setor como um todo (32.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (125.28) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.79) é superior ao do setor como um todo (2.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.79) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.42) é superior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.42) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (134.12) é superior ao do setor como um todo (13.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (134.12) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.37%) é superior ao do setor como um todo (-9.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.27%) é superior ao do setor como um todo (0.1933%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4% está abaixo da média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.02%) estão num nível confortável.
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