Análise da empresa Betta Pharmaceuticals Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.81%) é superior à média do setor (-36.11%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.06%.
Contras
- O preço (37.36 ¥) é superior à avaliação justa (3.02 ¥)
- Os dividendos (0.15%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.91%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -4.6% | 7% |
| 90 dias | -0.5% | -16% | 15.5% |
| 1 ano | -16.8% | -36.1% | 42.4% |
300558 vs Setor: Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 19.3% no ano passado.
300558 vs Mercado: Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.18% no ano passado.
Preço estável: 300558 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300558 com volatilidade semanal de -0.3233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.36 ¥) é superior ao preço justo (3.02 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.36 ¥) é 91.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (177.04) é superior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (177.04) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.08) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.08) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.6) é superior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.6) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (89.7) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (89.7) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.91%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.91%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.15% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.59%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
