Análise da empresa Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-3.03%) é superior à média do setor (-32.29%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.5702%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.79%) é superior à média do setor (ROE=7.39%)
Contras
- O preço (29.77 ¥) é superior à avaliação justa (7.11 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8249%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -4.4% | 7% |
| 90 dias | -3.1% | -14.5% | 15.5% |
| 1 ano | -3% | -32.3% | 42.4% |
300408 vs Setor: Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. superou o setor "Technology" em 29.26% no ano passado.
300408 vs Mercado: Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.4% no ano passado.
Preço estável: 300408 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300408 com volatilidade semanal de -0.0583% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.77 ¥) é superior ao preço justo (7.11 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.77 ¥) é 76.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.19) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.19) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.61) é superior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.61) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.14) é inferior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.14) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.79%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.79%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.18%) é superior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.71%) estão num nível confortável.
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