Análise da empresa Zhongji Innolight Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-3.59%) é superior à média do setor (-30.81%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.38%) é superior à média do setor (ROE=10.32%)
Contras
- O preço (113.64 ¥) é superior à avaliação justa (23.89 ¥)
- Os dividendos (0.13%) estão abaixo da média do setor (1.66%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.4% | 0% | -4.1% |
| 90 dias | -20.3% | -9.3% | -7.1% |
| 1 ano | -3.6% | -30.8% | 15.8% |
300308 vs Setor: Zhongji Innolight Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 27.22% no ano passado.
300308 vs Mercado: Zhongji Innolight Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.37% no ano passado.
Preço estável: 300308 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300308 com volatilidade semanal de -0.069% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (113.64 ¥) é superior ao preço justo (23.89 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (113.64 ¥) é 79% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (101.2) é superior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (101.2) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.37) é superior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.37) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (92.7) é superior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (92.7) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.38%) é superior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.38%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.67%) é superior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.13% está abaixo da média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.92%) estão num nível desconfortável.
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