Análise da empresa Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (43.6 ¥) é superior à avaliação justa (36.2 ¥)
- Os dividendos (0.09%) estão abaixo da média do setor (0.8249%).
- O retorno das ações no último ano (-39.76%) é inferior à média do setor (-32.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.04%) é inferior à média do setor (ROE=7.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -4.4% | 0.5% |
| 90 dias | -28.4% | -14.5% | 15% |
| 1 ano | -39.8% | -32.3% | 22% |
300223 vs Setor: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -7.47% no ano passado.
300223 vs Mercado: Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.73% no ano passado.
Preço estável: 300223 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300223 com volatilidade semanal de -0.7647% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.6 ¥) é superior ao preço justo (36.2 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.6 ¥) é 17% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.19) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.19) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.25) é inferior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.25) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.91) é superior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.91) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 209.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (25.14%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (209.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (25.14%) excede o retorno do setor (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.04%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.04%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.79%) é superior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.09% está abaixo da média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.61%) estão num nível desconfortável.
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