Análise da empresa Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.59%) são superiores à média do setor (0.8249%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.25%) é superior à média do setor (ROE=7.39%)
Contras
- O preço (99.59 ¥) é superior à avaliação justa (40.01 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-40.05%) é inferior à média do setor (-32.29%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -4.4% | 5.6% |
| 90 dias | -13.1% | -14.5% | -2.8% |
| 1 ano | -40% | -32.3% | 29.5% |
300033 vs Setor: Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -7.76% no ano passado.
300033 vs Mercado: Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -69.51% no ano passado.
Preço estável: 300033 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300033 com volatilidade semanal de -0.7702% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (99.59 ¥) é superior ao preço justo (40.01 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (99.59 ¥) é 59.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.2) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.2) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.92) é superior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.92) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (26.16) é superior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (26.16) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.7) é inferior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.7) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2781% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2781%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.25%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.25%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.75%) é superior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% é superior à média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.86%) estão num nível confortável.
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