Análise da empresa Chongqing Changan Automobile Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.27 ¥) é inferior ao preço justo (3.76 ¥)
- Os dividendos (6.94%) são superiores à média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (-9.92%) é superior à média do setor (-29.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.67%) é superior à média do setor (ROE=6.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -4% | 5.6% |
| 90 dias | -12.8% | -13.4% | -2.8% |
| 1 ano | -9.9% | -29.3% | 29.5% |
200625 vs Setor: Chongqing Changan Automobile Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 19.42% no ano passado.
200625 vs Mercado: Chongqing Changan Automobile Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.37% no ano passado.
Preço estável: 200625 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 200625 com volatilidade semanal de -0.1907% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.27 ¥) é inferior ao preço justo (3.76 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.27 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.41) é inferior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.41) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.29) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.29) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.67%) é superior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.67%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.72%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% é superior à média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.6%) estão num nível desconfortável.
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