Análise da empresa Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.81 ¥) é inferior ao preço justo (9.33 ¥)
- Os dividendos (10.97%) são superiores à média do setor (1.66%).
- O retorno das ações no último ano (18.02%) é superior à média do setor (-30.81%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.38%) é superior à média do setor (ROE=10.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -4.1% | -9.3% | 15% |
| 1 ano | 18% | -30.8% | 22% |
200429 vs Setor: Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 48.83% no ano passado.
200429 vs Mercado: Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.94% no ano passado.
Preço estável: 200429 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 200429 com volatilidade semanal de 0.3466% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.81 ¥) é inferior ao preço justo (9.33 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.81 ¥) é 37% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.19) é inferior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.19) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é inferior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0218% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-22.88%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.0218%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-22.88%) é inferior ao retorno do setor (-7.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.38%) é superior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.38%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.97% é superior à média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.47%) estão num nível desconfortável.
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