Análise da empresa CSG Holding Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.21 ¥) é inferior ao preço justo (2.88 ¥)
- Os dividendos (8.73%) são superiores à média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-10.89%) é superior à média do setor (-29.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.75%) é superior à média do setor (ROE=14.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSG Holding Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | 4.6% |
| 90 dias | -15% | -10.6% | -3.1% |
| 1 ano | -10.9% | -30% | 31.3% |
200012 vs Setor: CSG Holding Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 19.08% no ano passado.
200012 vs Mercado: CSG Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.23% no ano passado.
Preço estável: 200012 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 200012 com volatilidade semanal de -0.2094% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.21 ¥) é inferior ao preço justo (2.88 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.21 ¥) é 30.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.56) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.55) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.55) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.44) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.44) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.07) é inferior ao do setor como um todo (27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.07) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.75%) é superior ao do setor como um todo (14.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.19%) é superior ao do setor como um todo (6.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.19%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.73% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.5%) estão num nível confortável.
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