Análise da empresa CGN Power Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.11%) é superior à média do setor (-20.97%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 61.01%.
Contras
- O preço (3.96 ¥) é superior à avaliação justa (2.6 ¥)
- Os dividendos (2.74%) estão abaixo da média do setor (5.95%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.31%) é inferior à média do setor (ROE=18.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.2% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -8.8% | -8.2% | 15% |
| 1 ano | 26.1% | -21% | 22% |
003816 vs Setor: CGN Power Co., Ltd. superou o setor "Energy" em 47.09% no ano passado.
003816 vs Mercado: CGN Power Co., Ltd. superou o mercado em 4.15% no ano passado.
Preço estável: 003816 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 003816 com volatilidade semanal de 0.5022% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.96 ¥) é superior ao preço justo (2.6 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.96 ¥) é 34.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.09) é superior ao do setor como um todo (12.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.09) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (1.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.39) é superior ao do setor como um todo (7.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.39) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-1.16%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-1.16%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.31%) é inferior ao do setor como um todo (18.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.31%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.71%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.71%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% está abaixo da média do setor '5.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.64%) estão num nível confortável.
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