Análise da empresa Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.88%) são superiores à média do setor (0.8249%).
- O retorno das ações no último ano (51.34%) é superior à média do setor (-32.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.33%) é superior à média do setor (ROE=7.39%)
Contras
- O preço (31.6 ¥) é superior à avaliação justa (23.23 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 dias | -16.7% | -14.5% | 15% |
| 1 ano | 51.3% | -32.3% | 22% |
002938 vs Setor: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited superou o setor "Technology" em 83.63% no ano passado.
002938 vs Mercado: Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited superou o mercado em 29.38% no ano passado.
Preço estável: 002938 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002938 com volatilidade semanal de 0.9873% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.6 ¥) é superior ao preço justo (23.23 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.6 ¥) é 26.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.68) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.68) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.18) é inferior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.18) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (47.25%) é superior ao retorno médio de 5 anos (13.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (47.25%) excede o retorno do setor (-2.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.33%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.09%) é superior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% é superior à média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.04%) estão num nível desconfortável.
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