Análise da empresa Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.63 ¥) é inferior ao preço justo (31.32 ¥)
- Os dividendos (18.68%) são superiores à média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-32.69%) é superior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.26%) é superior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -4.6% | 0% |
| 90 dias | -15.2% | -16% | -3.9% |
| 1 ano | -32.7% | -36.1% | 18.9% |
002932 vs Setor: Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 3.42% no ano passado.
002932 vs Mercado: Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.62% no ano passado.
Preço estável: 002932 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002932 com volatilidade semanal de -0.6286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.63 ¥) é inferior ao preço justo (31.32 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.63 ¥) é 100.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.89) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.89) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.69) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.69) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.53) é inferior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.53) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 103.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (103.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.26%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.26%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (30.95%) é superior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (30.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.68% é superior à média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24%) estão num nível desconfortável.
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