Análise da empresa Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.62%) é superior à média do setor (-29.33%).
Contras
- O preço (19.94 ¥) é superior à avaliação justa (3.19 ¥)
- Os dividendos (0.9%) estão abaixo da média do setor (2.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.26%) é inferior à média do setor (ROE=6.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.7% | -4% | -0.6% |
| 90 dias | 8.7% | -13.4% | 15.7% |
| 1 ano | 40.6% | -29.3% | 40.3% |
002625 vs Setor: Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 69.95% no ano passado.
002625 vs Mercado: Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. superou o mercado em 0.3253% no ano passado.
Preço estável: 002625 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002625 com volatilidade semanal de 0.7812% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.94 ¥) é superior ao preço justo (3.19 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.94 ¥) é 84% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.8) é superior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.8) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.87) é superior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.87) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (24.09) é superior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (24.09) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (53.11) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (53.11) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.1%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.1%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9% está abaixo da média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.5%) estão num nível confortável.
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