SZSE: 002602 - Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd

Rentabilidade por seis meses: -35.2%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd

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1. Retomar

Prós

  • O preço (3.13 ¥) é inferior ao preço justo (4.68 ¥)
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.92%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.5%).
  • O retorno das ações no último ano (-40.94%) é inferior à média do setor (-29.33%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-23.71%) é inferior à média do setor (ROE=6.7%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd Consumer Cyclical Índice
7 dias -4.3% -4% 0.7%
90 dias -13.3% -13.4% 13.1%
1 ano -40.9% -29.3% 17.3%

002602 vs Setor: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -11.61% no ano passado.

002602 vs Mercado: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.25% no ano passado.

Preço estável: 002602 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 002602 com volatilidade semanal de -0.7874% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 131.5
P/S: 5.26

3.2. Receita

EPS -0.88
ROE -23.71%
ROA 1.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.17%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.13 ¥) é inferior ao preço justo (4.68 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.13 ¥) é 49.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (131.5) é superior ao do setor como um todo (54.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (131.5) é superior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do setor como um todo (2.8).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.26) é superior ao do setor como um todo (4.14).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.26) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.32) é superior ao do setor como um todo (-11.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -80.3% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-1410.96%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-80.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-1410.96%) é inferior ao retorno do setor (-66.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.71%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.71%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.31%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.31%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 7.92% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -55.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd

9.3. Comentários