Análise da empresa LB Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.89%) são superiores à média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-4.45%) é superior à média do setor (-29.97%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.27%.
Contras
- O preço (16.11 ¥) é superior à avaliação justa (13.12 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.24%) é inferior à média do setor (ROE=14.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LB Group Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -13.6% | -10.6% | 15% |
| 1 ano | -4.4% | -30% | 22% |
002601 vs Setor: LB Group Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 25.52% no ano passado.
002601 vs Mercado: LB Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.41% no ano passado.
Preço estável: 002601 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002601 com volatilidade semanal de -0.0855% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.11 ¥) é superior ao preço justo (13.12 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.11 ¥) é 18.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.3) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.3) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.3) é inferior ao do setor como um todo (27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.3) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-12.29%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-12.29%) é inferior ao retorno do setor (89.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.24%) é inferior ao do setor como um todo (14.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.24%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.02%) é inferior ao do setor como um todo (6.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.89% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.56%) estão num nível desconfortável.
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