Análise da empresa 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.38 ¥) é inferior ao preço justo (19.8 ¥)
- Os dividendos (2.41%) são superiores à média do setor (1.77%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.62%) é superior à média do setor (ROE=1.4%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-45.83%) é inferior à média do setor (-33.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -3.8% | 0.5% |
| 90 dias | -3.5% | -11.3% | 15% |
| 1 ano | -45.8% | -33.7% | 22% |
002555 vs Setor: 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -12.12% no ano passado.
002555 vs Mercado: 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.8% no ano passado.
Preço estável: 002555 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002555 com volatilidade semanal de -0.8813% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.38 ¥) é inferior ao preço justo (19.8 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.38 ¥) é 48% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.81) é inferior ao do setor como um todo (201.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.81) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.68) é superior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.68) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.58) é inferior ao do setor como um todo (8.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.58) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.56) é superior ao do setor como um todo (-6.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.56) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (11.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (8.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.71%) excede o retorno do setor (-40.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.62%) é superior ao do setor como um todo (1.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.62%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.37%) é superior ao do setor como um todo (2.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.37%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% é superior à média do setor '1.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.73%) estão num nível confortável.
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