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Análise da empresa Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (5.73 ¥) é inferior ao preço justo (7.08 ¥)
- Os dividendos (5.87%) são superiores à média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-19.52%) é superior à média do setor (-27.87%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.34%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.54%) é inferior à média do setor (ROE=14.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 1.1% | 1.6% |
| 90 dias | -17.6% | -8% | 16% |
| 1 ano | -19.5% | -27.9% | 50.1% |
002545 vs Setor: Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd superou o setor "Materials" em 8.34% no ano passado.
002545 vs Mercado: Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -69.64% no ano passado.
Preço estável: 002545 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002545 com volatilidade semanal de -0.3754% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.73 ¥) é inferior ao preço justo (7.08 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.73 ¥) é 23.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.97) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.97) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do setor como um todo (27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.54%) é inferior ao do setor como um todo (14.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.96%) é inferior ao do setor como um todo (6.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.96%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.23%) estão num nível confortável.
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