Análise da empresa Kingnet Network Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.35 ¥) é inferior ao preço justo (21.21 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-31.3%) é superior à média do setor (-33.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.43%) é superior à média do setor (ROE=1.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.77%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kingnet Network Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -3.8% | 1.8% |
| 90 dias | -9.2% | -11.3% | -1.7% |
| 1 ano | -31.3% | -33.7% | 32.8% |
002517 vs Setor: Kingnet Network Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 2.41% no ano passado.
002517 vs Mercado: Kingnet Network Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.1% no ano passado.
Preço estável: 002517 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002517 com volatilidade semanal de -0.6019% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.35 ¥) é inferior ao preço justo (21.21 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.35 ¥) é 126.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.8) é inferior ao do setor como um todo (201.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.8) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.29) é superior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.29) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do setor como um todo (8.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.73) é superior ao do setor como um todo (-6.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.73) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 68.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (68.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.43%) é superior ao do setor como um todo (1.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.95%) é superior ao do setor como um todo (2.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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