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Análise da empresa Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.08%) são superiores à média do setor (2%).
- O retorno das ações no último ano (-32.88%) é superior à média do setor (-35.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.29%) é superior à média do setor (ROE=11.47%)
Contras
- O preço (11.88 ¥) é superior à avaliação justa (9.41 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | -9.9% | -13.4% | 15.5% |
| 1 ano | -32.9% | -35.9% | 49.2% |
002507 vs Setor: Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. superou o setor "Consumer Staples" em 3.02% no ano passado.
002507 vs Mercado: Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.04% no ano passado.
Preço estável: 002507 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002507 com volatilidade semanal de -0.6323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.88 ¥) é superior ao preço justo (9.41 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.88 ¥) é 20.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.41) é inferior ao do setor como um todo (45.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.41) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (3.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.09) é superior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.09) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do setor como um todo (29.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.34) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.29%) é superior ao do setor como um todo (11.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.29%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.72%) é superior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.72%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% é superior à média do setor '2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.02%) estão num nível confortável.
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