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Análise da empresa Rainbow Digital Commercial Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (4.01 ¥) é superior à avaliação justa (0.3563 ¥)
- Os dividendos (0.88%) estão abaixo da média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (-34.15%) é inferior à média do setor (-26.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.93%) é inferior à média do setor (ROE=6.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | -9.5% | -9.7% | 16.3% |
| 1 ano | -34.2% | -26.3% | 48.3% |
002419 vs Setor: Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -7.82% no ano passado.
002419 vs Mercado: Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.44% no ano passado.
Preço estável: 002419 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002419 com volatilidade semanal de -0.6568% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.01 ¥) é superior ao preço justo (0.3563 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.01 ¥) é 91.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (135.15) é superior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (135.15) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.55) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.55) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.5) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.5) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.93%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.19%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.88% está abaixo da média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (380.05%) estão num nível desconfortável.
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