Análise da empresa Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.7%) são superiores à média do setor (0.8249%).
- O retorno das ações no último ano (-22.09%) é superior à média do setor (-32.29%).
Contras
- O preço (5.82 ¥) é superior à avaliação justa (0.8023 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.37%) é inferior à média do setor (ROE=7.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -4.4% | 2.7% |
| 90 dias | -9.5% | -14.5% | 9.5% |
| 1 ano | -22.1% | -32.3% | 27.8% |
002414 vs Setor: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 10.2% no ano passado.
002414 vs Mercado: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.87% no ano passado.
Preço estável: 002414 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002414 com volatilidade semanal de -0.4248% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.82 ¥) é superior ao preço justo (0.8023 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.82 ¥) é 86.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (128.66) é superior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (128.66) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.57) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.57) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.65) é superior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.65) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (100.42) é superior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (100.42) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.37%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% é superior à média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (452.2%) estão num nível desconfortável.
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