Guangdong Advertising Group Co.,Ltd

Rentabilidade por seis meses: -23.37%
Rendimento de dividendos: 0.83%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Guangdong Advertising Group Co.,Ltd

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-21.27%) é superior à média do setor (-32.66%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.42%) é superior à média do setor (ROE=1.4%)

Contras

  • O preço (4.59 ¥) é superior à avaliação justa (1.24 ¥)
  • Os dividendos (0.83%) estão abaixo da média do setor (1.77%).

Empresas semelhantes

BOE Technology Group Company Limited

Kunlun Tech Co., Ltd.

Giant Network Group Co., Ltd.

BOE Technology Group Company Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Guangdong Advertising Group Co.,Ltd Communication Services Índice
7 dias -1.7% 0% 2.3%
90 dias -8.2% -9.9% 15.5%
1 ano -21.3% -32.7% 49.2%

002400 vs Setor: Guangdong Advertising Group Co.,Ltd superou o setor "Communication Services" em 11.39% no ano passado.

002400 vs Mercado: Guangdong Advertising Group Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.43% no ano passado.

Preço estável: 002400 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 002400 com volatilidade semanal de -0.409% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.18
P/S: 0.58

3.2. Receita

EPS 0.11
ROE 4.42%
ROA 3.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.94%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.59 ¥) é superior ao preço justo (1.24 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.59 ¥) é 73% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.18) é inferior ao do setor como um todo (201.57).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.18) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.58) é inferior ao do setor como um todo (8.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.58) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.18) é superior ao do setor como um todo (-6.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.18) é superior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.57% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.42%) é superior ao do setor como um todo (1.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.42%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.24%) é superior ao do setor como um todo (2.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 381.04%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.83% está abaixo da média do setor '1.77%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.31%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Guangdong Advertising Group Co.,Ltd

9.3. Comentários