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Análise da empresa Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.3 ¥) é inferior ao preço justo (17.38 ¥)
- Os dividendos (2.23%) são superiores à média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-1.74%) é superior à média do setor (-29.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.24%) é superior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | -2.2% | -7.2% | 16.3% |
| 1 ano | -1.7% | -29.4% | 48.3% |
002332 vs Setor: Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 27.68% no ano passado.
002332 vs Mercado: Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.03% no ano passado.
Preço estável: 002332 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002332 com volatilidade semanal de -0.0334% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.3 ¥) é inferior ao preço justo (17.38 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.3 ¥) é 53.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.79) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.79) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.53) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.53) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.24%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.24%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% é superior à média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.8%) estão num nível desconfortável.
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