Análise da empresa Sichuan Development Lomon Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.63 ¥) é inferior ao preço justo (8.77 ¥)
- Os dividendos (2.65%) são superiores à média do setor (1.88%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.3%) é superior à média do setor (ROE=-9.31%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.72%) é inferior à média do setor (1.79%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sichuan Development Lomon Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -18.1% | 0.2% |
| 90 dias | 8.1% | -31.4% | 17.5% |
| 1 ano | -6.7% | 1.8% | 37.7% |
002312 vs Setor: Sichuan Development Lomon Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -8.52% no ano passado.
002312 vs Mercado: Sichuan Development Lomon Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.44% no ano passado.
Preço estável: 002312 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002312 com volatilidade semanal de -0.1293% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.63 ¥) é inferior ao preço justo (8.77 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.63 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.64) é inferior ao do setor como um todo (32.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.64) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (2.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.88) é inferior ao do setor como um todo (13.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.88) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.3%) é superior ao do setor como um todo (-9.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.3%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.02%) é superior ao do setor como um todo (0.1933%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% é superior à média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.65% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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