Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.

SZSE
002304
Promoção
Lucratividade por seis meses: -28.84%
Rendimento de dividendos: 2.72%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (2.72%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 11.47%)

Contras

  • A lucratividade da ação no ano passado (-46.11%) é menor que a média no setor (0%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. Consumer Staples Índice
7 dias -2.4% 0% 2.8%
90 dias -19.7% -21.1% 8.3%
1 ano -46.1% 0% 49.7%

002304 vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -46.11% no ano passado.

002304 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -95.78% no último ano.

Preço estável: 002304 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.88
P/S: 6.29

3.2. Receita

EPS 6.74
ROE 20.19%
ROA 12.14%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.8%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (72.16 {moeda}) é menor que o justo (110.49 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (19.88) é menor que o do setor como um todo (45.1).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (19.88) é menor que o do mercado como um todo (63.57).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.79) é maior que o do setor como um todo (3.53).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (3.79) é maior que o do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.72).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (29.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 7.16%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (7.16%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (11.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.14%) é maior que o do setor como um todo (5.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.14%) é maior que o do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (44.49%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.

9.3. Comentários