Análise da empresa Goertek Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.61%) são superiores à média do setor (0.45%).
- O retorno das ações no último ano (13.46%) é superior à média do setor (1.64%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.75%.
Contras
- O preço (18.04 ¥) é superior à avaliação justa (3.11 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.32%) é inferior à média do setor (ROE=13.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Goertek Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -2.4% | 3.8% |
| 90 dias | -3.1% | -8.5% | 22.6% |
| 1 ano | 13.5% | 1.6% | 42.3% |
002241 vs Setor: Goertek Inc. superou o setor "High Tech" em 11.82% no ano passado.
002241 vs Mercado: Goertek Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.8% no ano passado.
Preço estável: 002241 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002241 com volatilidade semanal de 0.2588% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.04 ¥) é superior ao preço justo (3.11 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.04 ¥) é 82.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.18) é superior ao do setor como um todo (39.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.18) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (4.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (6.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (67.94) é superior ao do setor como um todo (32.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (67.94) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% é superior à média do setor '0.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.43%) estão num nível confortável.
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